T+CV8c7QPY478.gif" style=""/>

4月15日，以“全球掌柜高效运营”为主题的“2022央企全球掌柜体系建设研讨会”在青岛用友数字智+能企业体验馆成功举办。企业中央财务部门领导、业务领域学者等行业一线专家齐聚于此，就央企财务人系统建设的政策背景、业务规划、建设路径、未来发展等方面进行分享和交流，共同探讨央企财务号智+能化建设快速路的建设方案。同时，会上发布了《央企全球司库智+能化白皮书》，为央企司库数字化管理能力建设提供了最佳方案。

联合发布《央企全球司库智+能化白皮书》

会计管理体系的构建

成为央企财务智+能化转型的首选。

随着数字化和全球化的快速发展，国务院国资委年初发布了《关于加快中央企业会计制度建设进一步加强资金管理的意见》和《关于加快中央企业国际一流财务管理体系建设的指导意见》，大力推动中央企业全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，加快培育具有全球竞争力的国际一流企业。国库系统的建设，打破了“资金管理”的传统领地，实现了集团财务资源高效配置的目标，提高了资金运作效率，降低了资金成本，防控了资金风险。成为央企财务管理智能化转型升级的首选。

主动把握新信息技术革命的战略机遇和变革趋势，实现产业协同的财务创新，成为多家央企追求财务数字智能化转型的共同诉求。

普华永道的CE0调查显示，高管们认为不拥抱数字化就不可能实现可持续发展。普华永道咨询专家吴分享了普华永道全球司库的标杆分析，表示数字司库的理想概念不仅仅意味着使用单一的技术平台，而是由互联互通的技术形成，能够帮助企业提升价值，及时做出更好的决策。与此同时，技术娴熟的财务团队正在广泛使用人工智能、机器人自动化流程和数据分析等技术来执行关键任务、做出决策和降低风险。司库的管理范围不断扩大。85%的受访者将司库描述为“价值提升服务中心”，远高于之前的比例。财务人员需要重新定义现有的角色，并在构建未来人才时以数字化为核心。

六个维度

提升央企财务人员数字化能力。

青岛用友发布的《央企全球司库智能化白皮书》指出，从国际一流企业来看，司库管理体系的构建要经历集中管理、专业服务、产业化协同等几个流程。青岛用友网络掌柜顾问专家张明指出，企业需要以战略为导向，通过顶层规划和赋能，设计全球掌柜体系，推动全球掌柜管理理念的转变和管理的升级。中央企业全球司库制度框架建设需要围绕“一个目标、两种模式、两个周期、两个核心、七大模块”，做好顶层设计和建设规划，不断完善司库制度和优化运行流程，通过从明确目标到衡量成功的七步法稳步推进现代司库制度的整体建设。

如何提高央企财务管理的数字化能力？青岛用友给出了六点建议:平台建设、资本运作、资源配置、风险控制、科学决策、人工智能。

平台建设。国库统一平台，集中有序，支撑大集团的组织管理架构。适应组织发展形式和分工的重新定位，提供按需移动和无限扩展的能力。支持各种业务的灵活配置，在一个模型中定义和管理所有司库数据，保证司库平台的数据管理。

操作。司库数字平台实时账户管理流程规范化。与第三方支付平台对接，实现企业全账有效管理，资金可见可控，提高内部资金使用效率，降低融资成本，平衡内部资金资源，提高资金运营效率。

资源分配。构建数字化金融管控平台，以金融资源协同为目标，以高效的资源规划、全面的业务管控、完备的风险防范机制为主要手段，从根本上发挥金融资源的规模效应，实现金融资源的有效配置。

风险控制。风险管理是财务管理不可或缺的一部分。通过系统地识别和管理风险，基金将有效地运作。如防范欺诈风险、杜绝操作风险、协调流动性风险、检测市场风险、预警异常风险等。

科学决策。在人工智能(AI)和大数据技术的帮助下，如何更好地预测资金的流入和流出，更好地规划现金持有量，更好地识别司库人员的风险，可以帮助企业借助AI和大数据分析技术进行科学决策。

人工智能。将大数据概念和技术、人工智能算法与现金流预测的关键因素相结合。借助知识图谱技术，在交易前防范风险，通过机器学习形成指标制定、业务分析、智能修正和协调。

通过观察可以发现，我国大型集团企业和现代企业的资本管理重心正逐步从单一的现金管理向以价值创造为目标的资本运营和财务资源统筹转变。

为帮助大型集团企业突破资金管理难题，4月底，青岛用友网络将发布青岛用友BIP全球掌柜新产品。青岛用友BIP全球掌柜，基于流程驱动、数据驱动的全新设计理念，深化产融结合、产融协同，支持企业转向金融资源运营的价值创造过程！