（1）银行对账期初录入：出纳管理→银行对账→银行对账期初→选择科目确定→选取该银行账户的启用日期→输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”→点击“对账单期初未达账”→增加→录入对账单期初未达账→保存退出后点击“日记账期初未达账”→增加→录入日记账期初未达账→保存退出

  （2）银行对账单录入：出纳管理→银行对账→银行对账单→选择科目→增加→录入银行对账单
  银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
  操作步骤：
  自动对账：出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目，月份→确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。
  手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
  双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
  取消勾对：“取消”按钮。
  余额调节表：出纳→银行对账→余额调节表→选中查询的科目上→查看或双击该行→查看该银行账户的银行存款余额调节表→“详细”按钮显示详细情况

  （3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
  出纳→银行对账→核销银行账