（1） 期间结转前后单据结转情况？ （注：下表中，“-”代表不存在这种情况，“是”代表结转后依然存在新帐套中，“否”代表结转后不存在新帐套中）
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模块 |
单据 |
保存 |
审核 |
部分生成 后续单据 |
完成后 |
注 意 |
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类型 |
续单据 |
事 项 |
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已制单 |
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出纳 |
现金盘点单 |
— |
否 |
— |
— |
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支票 |
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未使用、领用、报销的支票本和支票均可流转。 |
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支票本 |
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业务 |
收款单 |
是 |
— |
是 |
否 |
部分核销、未核销（预收款），在期间结转时都会结转到新帐套中。期间结转过来之后，没有执行后续业务及可以对单据进行删除和修改。 |
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往来 |
付款单 |
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收入单 |
— |
是 |
是 |
否 |
部分核销、未核销，在期间结转时都会结转到新帐套中。期间结转过来之后，没有执行后续业务及可以对单据进行删除和修改。 |
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费用单 |
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采购 |
采购 |
是 |
是 |
是 |
否 |
订单-进货单-采购发票-付款单-采购入库单，这个流程全部走完就不会结转。 |
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管理 |
订单 |
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进货单 |
— |
是 |
是 |
否 |
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采购 |
— |
是 |
— |
— |
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发票 |
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销售 |
销售 |
是 |
是 |
是 |
否 |
同采购订单 |
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管理 |
订单 |
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销货单 |
— |
是 |
是 |
否 |
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销售 |
— |
是 |
— |
— |
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发票 |
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库 |
采购入库单 |
— |
是 |
是 |
否 |
采购入库单新账套会不会体现主要取决于是否全部生成进货单，与是否生成凭证无关，若采购入库单没有全部生成进货单，则体现在期初暂估入库单中，若需要后续操作，可由期初暂估入库单生单，且未生成凭证部分不能再次生成凭证。 |
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存 |
产成品入库单 |
— |
否 |
— |
否 |
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核 |
其他入库单 |
— |
否 |
— |
否 |
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算 |
销售出库单 |
— |
是 |
是 |
否 |
销售出库单新账套会不会体现主要取决于是否全部生成销货单，与是否生成凭证无关，若销售出库单没有全部生成销货单，则体现在期初销售出库单中，若需要后续操作，可由期初期初销售出库单生单，且未生成凭证部分不能再次生成凭证。 |
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材料出库单 |
— |
否 |
— |
否 |
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其它出库单 |
— |
否 |
— |
否 |
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要货单 |
— |
是 |
是 |
否 |
要货单新帐套会不会体现主要取决于持否全部生单，若没有全部生单会体现在要货单中，若需要后续操作，可由要货单生单。 |
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调拨单 |
— |
否 |
— |
否 |
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盘点单 |
— |
否 |
— |
否 |
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形态转换单 |
— |
否 |
— |
否 |
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组装拆卸单 |
— |
否 |
— |
否 |
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采购核算单 |
— |
否 |
— |
否 |
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费用分摊单 |
— |
是 |
— |
— |
存在与费用分摊单中。 |
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入库调整单 |
— |
否 |
— |
否 |
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出库调整单 |
— |
否 |
— |
否 |
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零售出库单 |
— |
否 |
— |
否 |
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生产 |
生产加工单 |
是 |
是 |
是 |
否 |
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管理 |
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分销 |
库存销量上报单 |
是 |
是 |
是 |
否 |
备注：跑店路线会结转过来，但上年没跑完的路线在本年跑店路线跟踪中查询不到。 |
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零售 |
配货单 |
是 |
是 |
是 |
否 |
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要货单 |
是 |
是 |
是 |
否 |
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会员 |
会员储值单 |
是 |
— |
是 |
是 |
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管理 |
积分转储值单 |
否 |
— |
否 |
否 |
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促销 |
失效日期在期间结转帐套期间内的促销方案，会结转到新帐套中。 |
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管理 |
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