问题分析：

说明本月填制的凭证有误。如漏做凭证、凭证科目或金额错误等。还可能是上面提到的期末自动转账时,生成的期间损益结转凭证有误。

    解决方法:

将漏做凭证补上,或取消记账、审核,修改错误凭证;而后再审核、记账,重新计算报表。