用友软件年度结转操作步骤

    年度转帐方法

    年度结转条件，如果有工资模块，要先结转工资系统，然后再去结总帐，再进行总帐年度转帐。

    1、用帐套主管登陆，选择对应帐套，年度为最后一个年度。

    开始—>程序—>用友ERP-U8（或其他）—>系统服务—>系统管理—>系统—>注册—>录入用户名（不能用Admin登陆）要用自已帐套的主管名字—>选帐套—>年度—>确定

    2、建立年度帐

    系统管理—>年度帐—>建立—>是—>开始建立下一年的年度帐—>建完成

    3、重新登陆

    系统管理—>系统—>注消

    系统管理—>系统—>注册—>帐套主管—>帐套—>年度（新年度）

    4、结转上年数据——供应链

    系统管理—>年度帐—>结转上年数据—>供应链—>开始—>完成

    5、结转上年数据——总帐

    系统管理—>年度帐—>结转上年数据—>总帐—>“有银行科目，但结算方式为空，是否结转”—>是—>客户往来结转方式—>“余额方式”—>供应商往来结转方式—>“余额方式”—>个人往来结转方式—>“余额方式”—>结转完成出科目结转表—>关闭

    6、为确认结转数据为正确的，要在软件中登录下一年度的帐，查看期初余额进行期初对帐和试算平衡，所有正确无误即完成。