一、场景还原

五金服宝贸易有限公司的会计小刘在做完银行账以后，想了解一下这个月的收入支出情况，这对于我们资金预算、分析有着重要的作用。别担心，在好会计/易代账中可以自动生成资金分析，大大提高了我们的工作效率。

接下来让我们看看好会计/易代账如何自动进行资金分析？

二、原理

资金分析模块中的银行存款、库存现金的余额、收入支出波动情况、收入支出构成情况都取自日记账模块中的金额。

三、举例分析

1、库存现金/银行存款收入、支出及余额情况如何呈现？

点击【资金管理】-【资金分析】-选中需要分析的月份-点击刷新即可呈现选中月份的库存现金/银行存款收入、支出及余额情况。如下图：

资金分析模块中的银行存款余额48333元=日记账中的银行存款余额48333元

资金分析模块中的银行存款流入金额60000元=日记账中的银行存款收入金额60000元

资金分析模块中的银行存款流出金额15000元=日记账中的银行存款支出金额15000元

2、如何分析现金收入支出波动情况？

点击【资金管理】-【资金分析】-选中需要分析的月份-点击刷新即可呈现选中月份的库存现金/银行存款收入支出波动情况。如下图：

由图可知，2021年1月和6月发生了业务，1月收入约3000元，6月收入6万元，支出15000元，收入及支出都呈现大幅增长的趋势。

3、如何分析现金收入支出构成情况？

点击【资金管理】-【资金分析】-选中需要分析的月份-点击刷新即可呈现

选中月份的库存现金/银行存款收入支出构成情况。

支出构成情况如

由图可知：2021年6月，费用报销类支出1万元，占总支出的67%，采购相关类支出5000元，占总支出的33%。

收入构成情况如下图：

由图可知：2021年6月，资金周转收入9000元，占总支出的13%，销售相关类支出6万元，占总支出的87%。