【问题现象】

应收账款收回情况对于一个公司来说很重要，坏账准备也扮演重要角色，那么应收账龄分析与坏账准备在软件中该如何操作？

【解决方案】

1、在“基础档案”—“收付结算”—“账期管理”中进行添加账期。假设本月1号之前的单据到期日为本月的15号，本月1号之后的单据为下月的15号。

2、对需要进行账期管理的客户，到“客户档案”—“信用”页签下，选择适用的账期。

3、单据格式设置中，将销售发票的“到期日”显示出来。

4、填制一张销售专用发票

5、到应收模块进行账龄区间设置

6、应收账龄分析的过滤界面

帐龄=截止日期—单据日期。付款条件就没意义

帐龄=截止日期—到期日

到期日即：‘单据日期+付款条件日期’ 或者 ‘账期的到期日’

7、应收账龄分析除了可以按到期日进行分析，也可以按照单据日期进行分析。

8、截止日期为7月15号之前

9、截止日期为7月15号之后

10、选项里选择坏账处理方式为账龄分析法

11、在应收账款的初始设置中对坏账准备进行设置

12、点击计提坏账准备

13、点击上面的确定按钮，生成凭证

14、坏账发生，选择好客户，输入本次发生坏账金额

15、对发生坏账进行制单

16、填制一张收款单,这里的收款单不能审核

17、坏账收回，选择好客户和结算单号

18、对坏账收回制单