1、问：固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？

答：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结账。

2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务号记录删除。

3、问：做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？

答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。

4、问：工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。

5、问：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

6、月末结账时，工作报告提示：总账与明细账不平时，如何排查

答：对账不平一般为数据问题，请备份账套数据，按照以下步骤排查处理：

（1）先尝试将凭证取消记账，然后重新记账看下；

（2）如果有下级科目，在社区下载工具【检测基础档案末级标志】，用工具检测一下code的末级标志，如果有问题，请修复；

（3）如果科目在使用中途添加了辅助核算，也会导致总账对账不平的问题；

出现对账不平之后，请先反结账，反记账，反审核，反出纳签字到期初，取消勾选科目辅助核算，删除科目期初，然后重新对科目进行辅助项设置，并手工分配辅助项目期初和凭证分录，然后对总账中进行【记账】-【结账】即可。

（4）还是未能解决对账不平问题，可能是账套数据存在损坏，在服务社区下载 点击下载【数据库修复工具】，检测修复账套；

（5）还可以参考社区文档：点击了解【T+3总账对账不平】来处理对账不平问题。

备注：以上方案均无法处理，备份数据，请联系服务商给你处理，或者在支持网提交问题和账套数据，由支持网工程师来进一步分析和处理。