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青岛 城阳 即墨 崂山 胶州 胶南用友软件价格有活动,T+新增功能介绍-往来及出纳

2018-07-02 11:34:32 已有108人浏览


一、销售业务严格按项目核销

业务场景:

企业向客户收取一笔预收账款,该笔款项只能由该客户后续用于结算(冲销)某种品牌的商品或只能用于某个销售项目的结算冲抵。

业务员上门销售,按项目销售商品并直接现结收款。要求现结收款与销售明细项目可一一对应

解决方案:

销售项目严格管控:收款单多结算明细增加项目字段,不同项目不允许核销、冲销,可解决销售专款专用场景。

项目档案可按“品牌”、“存货分类”、“存货”预制进行预制

销售单据:订单、销货单\销售发票可根据所选存货自动带出对应项目;立账单据使用预收、收款核销、冲销时严格按照项目管控,不同项目不允许核销;现结时支持自动带出对应项目并按表头现结金额自动分配项目收款金额,增强易用性。

涉及选项控制:销售选项、往来选项

涉及基础档案功能:项目档案

建立项目分类时,可勾选生成项目档案选项,勾选后可按品牌、存货分类、和存货预制项目档案并建立关联关系。

勾选销售选项中的“填制单据时按存货自动带入项目档案”选项后,销售订单及销售立账单据(销货单或销售发票)在录入存货时可将该存货对应的项目自动带出。


业务处理:

以预收款被使用时严格按项目管控的场景举例:

收款单增加表体项目、折让等功能。表头折让由表体折让进行反算填入。

销货单在使用预收时,预收子表中增加了项目字段,若使用预收表头已经录入冲销金额,则系统课自动按照单据金额自上而下进行分摊,增加易用性。

若该笔预收款未在立账单据中被使用,而是后续做预收冲用应收操作,冲销时也会严格按项目管控。

当应收单核预收单参与冲销记录的项目不同时,则提示:表体项目不同不允许进行冲销!

其他业务控制说明:

现结:现结时单据现结子表增加项目、项目金额字段,若录入表头现结金额,则该金

额自上而下自动按项目金额进行分摊带入。现结金额不可大于应收单据中每一个项目的合计数。

涉及单据有:销货单、销售发票(发票立账)、收入单、其他应收单

抹零:若录入表头抹零金额,系统则自动按项目金额的比例自动进行分摊.

注意事项:

启用:核销依据为按明细核销时方可启用“销售业务严格按项目管控”功能

反启用:系统中存在结算方式有不同项目的收款单时,“销售业务严格按项目管控”功能不能不可反启用

启用专款专用后,即不再支持超收转预收功能. 2、付款申请


业务场景:

企业有付款申请流程,向财务请款需要提前填写付款申请单,相关人员审核后,财务人员针对付款申请单进行付款。

解决方案:

在往来选项中启用“付款申请”流程,软件新增付款申请单,用户可根据需要选择需要填写付款申请单的付款业务,付款申请单可直接生成付款单。启用付款申请后,进货单(发票) 不再支持现结操作。

业务处理:选项启用

勾选采购业务必有付款申请时,根据进货单付款的付款单,来源必须为付款申请单,该付款申请单可根据立账单据生成。预付款和直接付款必有付款申请时,业务类型为预付款和直接付款的付款单来源也必须为付款申请单。该付款申请单可手工录入费用单、其他应付单暂时不受付款申请流程影响

业务处理:付款申请单

采购业务——付款申请——付款

付款申请——付款

业务处理:订单订金自动生成预收款

采购订单订金在采购订单审核时将自动生成业务类型为预付款的付款申请单。


注意事项:

现结:启用付款申请后,采购立账单据不再支持现结操作,往来单位档案中结算方式已经设置为“全额现结”的,在单据中将会将自动带入“其他”

反启用:付款申请单全部执行完毕后可进行反启用。

超付转预付:启用付款申请并勾选预付必有付款申请时,不再支持超付转预付功能。

期间结转:按余额结转时,未完成的付款申请单不进行结转,除非结转期间后的付款单,会将其上游付款申请单一并结转。因此建议将付款申请全部支付完毕再进行结转,否则需要用户重新将未支付部分重新进行申请。

严格按照订单号核销业务场景采购和销售业务有订单流程,用户在订单中支付或收取了订金,订金的使用只能用于此订单相关的业务。采购和销售业务有订单流程,虽然没有在做订单时收取订金,但在做预收\付款、直接收、付款或普通收款时在收款单中填入了订单号表示收取的钱是某张订单相关的钱,不允许被用在其他地方。

解决方案:

针对以上场景,订单生成的收\付款单,表头订单号已经被带入,该收\付款单在进行使用预收\预付和预收冲应收\预付冲应付操作时,需严格校验订单号,收\付款单与应收\付单中订单号不同不允许使用\冲销。

业务处理:

填写采购订单,录入订金

订金自动生成业务类型为预付款的付款单。

业务处理:

冲销时严格按订单号进行控制,订单号不同不允许冲销。

预付冲应付。

业务处理:立账单据使用预收\预付时的处理


二、出纳管理

1、现金银行日记账编辑增加插行功能


注:启用选项后,才有插行功能插行后,出纳编号将不连续


2、现金银行日记账查询增加分组小计功能并支持排序