【问题现象】

供应商往来期初余额明细表有数据，总账供应商往来科目也挂了往来辅助核算且有期初数据，但点击对账后应付期初和总账期初金额都为0。

【问题分析】

1.总账期初金额为0是因为往来科目未设置为受控；

2.应付期初金额为0是因为采购普通发票上的科目编码未填写。

【解决方案】

1.依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”。

2.在会计科目中找到供应商往来科目，鼠标双击此科目，点击修改，将此科目的

受控系统改为“应付”后点击确定。

3.修改完成后再进行对账就可以看到总账期初有金额了。

4.在采购管理中，点击供应商往来期初。

5.在期初余额明细表中，双击录入的采购发票。

6.在采购发票中点击修改，在科目编号中选择对应科目，修改完成后点击保存。

7.在期初余额明细表中点击对账，应付期初与总账期初都有金额且平衡。