【问题现象】

江西某公司向B供应商采购奶粉，当月货到票未到，因为实物已经验收入库，但是发票还没收到就不知道价款和税金是多少?而公司情况特殊，需要对这批奶粉制单，请问在软件中该如何实现呢？

【解决方案】

可以使用软件中的“采购暂估应付款含税”来解决。

1、在“系统管理”-“业务流程”中，选择以进货单和销货单立账为例。

2、在“系统管理”-“选项设置”-“核算”页签中选择暂估处理方式为“单到回冲”为例。

3、在“系统管理”-“选项设置”-“凭证接口”页签中勾选“采购暂估应付款含税”选项。

4、采购商品时，在采购管理模块中填制“采购订单”。

5、由于是货到票未到，所以由采购订单生成采购入库单。

6、月末票还未到，公司要求将采购入库单进行制单。

若暂估应付款不包含税，则会计分录为：

借：原材料 2000 贷：材料采购 2000

现暂估应付款含税，则会计分录为：

借：原材料 2000

应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 340

贷：材料采购 2340

在“总账”-“日常业务”-“科目设置”中，将“暂估税金科目”选择为“待抵扣进项税额”。

在“总账”-“日常业务”-“单据生凭证”中选择这笔采购入库单制单。

7、下月发票到了，通过采购入库单生成进货单。

由于暂估方式为单到回冲，系统将自动会生成红蓝回冲单。

在“总账”-“日常业务”-“单据生凭证”中选择这两笔红蓝回冲单与进货单分别制单。