有时候公司的内部员工出差办公，通常首先从出纳借入一部分现金用于此次出差的费用。在回来后，向财务人员开具发票，财务人员遵循遵循多退少补原则进行报销，对于一些经常出差的企业对临时借款和及时报销管理要求很高，如何解决这个问题？
第一招：把员工当做往来单位来维护，在增加一个新的单位，比如“张三”，单位性质是“客户/供应商”
第二招：当员工借钱时，再增加一笔应收帐款，业务类型为“借出”，比如金额为500。
而且在保存时，将提示业务类型为[借出][付押金]，并且将登记注册的现金银行日记账贷方支出！同时在出纳模块中，将记录添加到现金银行日记帐中，日记帐帐户余额减少。现金银行日记账编辑
第三招：发生费用时，预支贷款金额与实际报销金额可能不一致，分别看下面的内容。
A.提前还款金额大于实际还款金额。新增一张“张三”的费用单，金额为450。
点击往来现金——应收冲应付，结算客户和供应商都是“张三”，其他收款单和费用单450元进行冲销。
由于当时借款余额多，业务员需要退回，填写50元回单，并且注销其他应收款。
B.预支贷款的数额低于实际偿还额
新增一张“张三”的往来费用单，金额为600。
然后再使用应收冲应付功能，将费用单与其他应收单的500冲销。
而且由于以前预付款金额不足，业务员提前支付了100元，因此必须另填一张付款单，并注销费用单。
