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t3设置现金流量表的方法

2019-11-24 21:34:32 已有103人浏览

一、指定会计科目
我们都知道，只有库存现金，银行存款和其他货币资金这三大主题将涉及现金流入和流出，所以，我们需要告诉软件三个科目是启用现金流。
步骤：基础设置—财务—会计科目。
进入会计科目的界面。我们点击上面编辑按钮下指定的主题。我们在左侧选中现金流量科目后再将“待选科目”中的“库存现金、银行存款、其他货币资金”通过向右的箭头移到右侧的“已选科目”中最后点确认即可。

二、增加现金流量项目
我们还需要增加现金流量项目后，我们指定的会计科目，就是现金流量的名称，如“购买原材料，货物，现金支付的服务，现金支付的其他活动”。
步骤：基础设置—财务—项目目录。输入项目目录的界面后。我们单击上面的增加按钮就可以。进入选项界面后，切换到其他页签查看行业性质。

三、填写凭单时输入相关现金流量项目
完成前两个步骤后，我们将在填写凭证时输入相关的现金流量项目。
而且在保存凭证时，系统会弹出一个对话框，供您输入现金流项目，我们只要点击下面的添加按钮，根据我们的实际情况输入相应的项目。

四、现金流量表的出具
系统自己的报告需要稍作调整。我们需要做的就是添加倒数第二行的“期初现金余额”公式。本月金额公式是“QC（“1001“,月,）+QC（“1002“,月,）+QC（“1012“,月,）”，本年累计的金额公式是“QC（“1001“,全年,）+QC（“1002“,全年,）+QC（“1012“,全年,）”。修改此公式后，就可以生成数据。我们需要确保期末现金余额和资产负债表中的货币基金的期末余额得到调节，否则我们需要检查不匹配的原因。

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