解决在往来现金模块员工预借差旅费及后续报销的问题
2019-03-30 07:34:32 已有108人浏览
以下是操作方法:
1、首先我们在往来单位档案增加员工名字。
基本设置中的往来单位,然后在往来单位的界面后,在左侧的往来单位分类中添加一类叫员工的分类,再增加好之后,选择工作人员,然后再我们选中员”这一类后,再点右上角的新增的按钮,把员工名字添加进去就可以了。
2、借给差旅费500,那么就做其他应收单。
我们在其他应收单的界面里面表头,把业务类型选择借出。
然后把其他应收单生成会计凭证。借:其他应收款——张三 500 贷:现金 500。
3、员工报销差旅费450时,要填写费用单。
在费用单的界面表头的业务类型选择成往来费用。
然后再把费用单生成会计凭证,借:管理费用——差旅费 450 贷:其他应付款——张三 450。
退回的50元,就做收款单。
首先我们在收款单的界面里把业务类型修改为直接收款。
然后再把收款单生成会计凭证,借方: 现金手头50,贷: 其他应收款—— 张三50。
4、把其他的应收款与其他的应付账款相抵。我们在往来现金里做应收冲应付。
B.进入应收冲抵应付界面后,首先选择客户和供应商(这里都是张三),然后在点击左上角的选择单据的按钮,分别选择应收和应付单据,然后在冲抵金额中输入报销金额450,之后再点击分摊的按钮。
再把应收冲应付的单据来生成会计凭证,借:其他应付款-张三450,贷:其他应收款-张三450。
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