一、这个月的结转损益是否正确。
资产负债表上没有直接反映损益科目数据的项目。损益科目的数据通过总账－【月末转入】－【期间损益结转】转入本年利润，反映在资产负债表－【未分配利润】中。
没有损益结转期，资产负债表上也没有显示损益账目的数据，导致资产负债表不平衡。[总分类账]----[月底转账]----[总选择期间的损益结转]----[包括未记录的凭单]----[确认]后，保留生成的结转凭证。
并非所有损益表都结转：新增损益账户，但新的损益账户未在[总账]中设定为今年的利润账户 - [死端结算] - [亏损和利润结转设置] ，导致新的损益账户数据未被关闭。在[总帐] - [期间损益结转] - [损益结转设置] - [指定今年的利润账户]之后，转向今年的利润，导致资产和负债不均衡 - [好的]，损益结转将在重做期间进行。能够。
二、结转错误。
解决办法：重新结转
软件中期末余额默认公式（QM（“4103“,月,,,年,,）+QC（“4104“,月,,,年,,））的错误。
解决方法：公式修改为（QM（“4103“,月,,,年,,）+QM（“4104“,月,,,年,,）），重算表页，重新取数即可。
检查报告模板是否符合总分类账中的行业性质?
在T+3软件中，单击“总帐” - “设置” - “选项” - “其他”以查看空调设置行业的性质。在用友U8软件，用帐套主管登录系统管理，点击该帐号集-修改，下一步，查看行业性质。
资产负债表模板中数据的逻辑关系是否正确？
资产负债表和资产负债表可分为“资产”、“负债”和“所有者权益”三个部分。资产负债表末尾的余额是(余额表中资产的借方贷记)(余额表中的成本借方贷记)，负债和所有者权益直接用余额表进行核对，在大多数情况下可以建立公式。
制造成本是否正确结转？
资产负债表中不直接反映生产成本的项目，需要手工填制凭证或通过【月末转账】-【自定义结转】转入生产成本，然后在资产负债表的【存货】项目中反映，而且同时公式需要重新编辑。