1.现金日记帐，银行日记查询，资金日报表
2.银行对账：
银行对账期初输入：出纳管理-银行对账-银行对账期初-科目选择-银行账户开户日期选择-输入单位日记账，银行“预调整余额”对账-点击“对账期初未达账”-增加-期初未达账分录保存并退出，点击“日记期初未达账”-增加在日记账保存和退出期初，那么就可以轻松录入未实现账款。银行结单条目：出纳管理-银行往来调节-银行结单-选择科目-增加-录入银行对账单。
银行对账：两种对账方式：自动对账和人工对账。通常，首先执行自动对账，然后再执行手动对账以补充自动对账。
操作步骤：
自动对帐：出纳员 - 银行对帐 - 选择核对银行帐户，月份 - 确定，输入对帐界面，左单位帐户日记帐，右侧银行对帐单 - 对帐 - 输入对帐日期和对帐条件 - 确认后，自动银行对帐。
人工对帐：自动对帐后，可进行人工调整（注意使用“对照”功能）。双击双清除标记，“检查”功能检查对帐是否有误。
取消检查右：“取消”按钮
余额调节：出纳-银行对账-余额调节-关于选择查询的主题-查看或双击银行-查看银行账户的银行余额调节-“详细信息”按钮显示详细信息。
注销：调节平衡后，可以注销已达到的账户，就进行注销。出纳-银行对帐-注销银行帐户。
