科目的辅助核算问题-青岛用友软件服务中心_青岛费控报销软件

主要分类：
是按照录入方式与后期调整方法的不同，分为两类：
基本设置：
1.设置方式：进入基础档案－【财务】－【会计科目】辅助会计选择会计科目。
2.根据辅助设置，对应建立“基础档案”，例如：客户档案、供应商档案、部门档案、个人档案、项目档案。不过要这个基础档案是后续输入数据的参考依据。
注意：往来辅助核算(客户、供应商、个人)是一个相互排斥的项目，一个会计科目启用一个，是无法设置多个的，部门和单个事务是互斥的，不能同时使用同一个科目，另外，辅助核算支持多个组合设置。

设置对比：
首先，我们看看为什么要设置。
[示例]管理费下的招待费分为“部门”计算，“特殊项目”使用情况统计。对手工核算规则与辅助核算系统进行了比较。从以上可以看出，辅助会计可以简化会计项目的详细设置，不影响统计数据的分类。统一同一维度的管理，简化会计科目的设置，限制会计科目的子编码。在上面的例子中，“部门”和“项目”作为一个单独的文件来管理。它们只需要被记录一次，而在每个科目中相同的项目不需要被多次记录。

日常录入：
辅助核算设置后，如何维护正确的维护需要注意日常维护，否则辅助对账不好，可以从期初和日常业务凭证中分解。在账套建立之初，需要在期初开始录入。而且在下一年年初，数据将结转到上一年年底。默认情况下，它已被带入上一年，所以除了个别调整外，没有必要保持太多;对于普通和当前会计类型输入，存在以下差异：
1.一般辅助核算相对简单。在初始余额界面双击，弹出“辅助初始余额”界面，录入就可以了。
2.为往来辅助核算，期初余额录入时，有“辅助期初余额”“期初往来明细”这两个界面，我们在录入时，只要完成“期初往来明细”数据后，数据可以通过“汇总到辅助明细”自动聚合到“辅助期初余额”里面了。
在日常业务中，辅助核算录入相同，差别性不大，所以我们填写业务分录凭证时，会弹出辅助项目窗口，完成相应的填写。
PS：日常维护尤为重要。每日数据错误，这将影响帐户对帐单查询和辅助对帐问题。因此，有必要注意它。

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