1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
1.银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账――保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——然后保存退出就可以了。
2.银行对账单录入：点击出纳管理——选择银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单3.银行对账有两种对账方式,即自动对账和手工对账。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
4.余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——"详细"按钮显示详细情况。
5.进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
