问题现象:查询总账中2004年8月，20901科目，供应商编码为5的账龄分析时，列在121-365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2002年的期初余额，也就是发生日期应该是2001-12-31。打完各种补丁后不起作用；每个月对账时个人总账和明细账对账错误，现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细账的3500是对的。

   解决方案:

1.在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】；

2.经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将此记录删除，问题得以解决。具体操作，可参考如下 语句：delete from gl_accvouch where i_id=62