可以把员工设置成往来单位，然后在通过收付款、费用单、收入单等方式处理预借差旅费业务就可以了。
解决方法：
1、我们在基础档案中的常用信息设置，选择往来单位，然后增加员工的信息，然后把这个属性设置成供应商与客户。
2、员工在借款时，要填写付款单。假设借款为二千元。
不过这种报销我们要分下面两种情况：
情况一：借款2000元，差旅费1500元，员工张三还要还公司500元。
报销差旅费时，填写费用单，票据类型设置是收款，金额为1500元。保存并审查单据后，去做预付冲应付，然后再业务往来中的往来冲销，选择预付冲应付。
在业务完成了500元的预付款后，要退还预付款，并且还要填写红字付款单，业务类型需要设置预付款，金额为-500。
然后做预付冲抵应付操作，不过我们在选择预付款之前，有500个未核销单据和-500个刚刚填写的单据，这里就不用选择应付了，手工填制冲销金额分别为两张单据上的金额，保存单据就可以了。
情况二：张三借款2000元，差旅费2500元，公司还需支付张三代垫的500元差旅费。
报销差旅费时，填写费用单据，单据类型是收据，金额是2500元。
审查单，做预付冲应付的操作，在把之前的付款单2000元的记录给冲销了。
然后还需要对张三支付500元，填制一张付款单，付款金额为500元，并跟费用单进行核销剩余的500元。
