用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应付款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应付业务的调整，进行应收债权与应付债务的冲抵。
【操作步骤】
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选择【转账】菜单项下中的【应付冲应收】。
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如果您需要用应付款冲抵应收款，则您须选中“应付冲应收”。
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如果您需要红字应付单冲销红字应收单，则您可以将“负单据”复选框选中。
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点击“应付款”页签。
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输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。
提醒：每一笔应付款的转账金额不能大于其余额。
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如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
提醒：
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对自动分摊好的金额可以进行手工修改。
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若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。
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用鼠标单击“应收款”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额，
提示：每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。
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如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
提示：
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对自动分摊好的金额可以进行手工修改。
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若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。
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输入完有关应付款和应收款的信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
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可以点击〖自动转账〗按钮，则系统会根据您所选择的客户和供应商自动进行应付冲应收的工作。
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如果您需要用预付款冲抵预收款，则您须选择“预付冲预收”，其余操作方法同“应付冲应收”。
提示：
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在应付页签中输入完供应商后，若该供应商档案中有对应客户信息，则自动将该供应商对应的客户信息带出在应收页签中。
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可以修改应收页签中的客户信息，即不限制必须对冲对应客户的数据。
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修改应收页签中客户信息不自动修改应付页签中的供应商信息。
【应用技巧】
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您可以双击当前单据，则该单据的余额被写入转账金额一栏。
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再次双击该单据，则该单据的转账金额一栏被清空。
